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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 994.00 | 28 996.00 | 7 998.00 | 36 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 994.00 | 28 996.00 | 114 998.00 | 143 994.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
084 Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
110 Total général Actif | 182 558.00 | 28 996.00 | 153 562.00 | 182 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 082.00 | 212 958.00 | | 167 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 280.00 | 212 959.00 | | 200 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 500.00 | 65 816.00 | | 54 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | 1 180.00 | | 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 949.00 | 1 280.00 | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 44 809.00 | 60 004.00 | | 44 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 2 292.00 | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 862.00 | 40 655.00 | | 47 862.00 |
252 Charges sociales | 5 219.00 | 6 936.00 | | 5 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | 2 148.00 | | 2 159.00 |
262 Autres charges | 3 002.00 | 614.00 | | 3 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 670.00 | 180 925.00 | | 161 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 610.00 | 32 034.00 | | 38 610.00 |
290 Produits exceptionnels | | 328.00 | | |
294 Charges financières | 454.00 | 306.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 573.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 4 422.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 354.00 | 25 061.00 | | 37 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 264.00 | | | 137 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |