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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 561.00 | 38 416.00 | 44 145.00 | 82 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 561.00 | 38 416.00 | 151 145.00 | 189 561.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
084 Disponibilités | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
110 Total général Actif | 225 258.00 | 38 416.00 | 186 841.00 | 225 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 694.00 | 167 082.00 | | 185 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 33 197.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 696.00 | 200 280.00 | | 235 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 696.00 | 54 500.00 | | 61 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 820.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 955.00 | 949.00 | | 1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 54 965.00 | 44 809.00 | | 54 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 2 350.00 | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 469.00 | 47 862.00 | | 48 469.00 |
252 Charges sociales | 11 443.00 | 5 219.00 | | 11 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 420.00 | 2 159.00 | | 9 420.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 002.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 117.00 | 161 670.00 | | 189 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 579.00 | 38 610.00 | | 46 579.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | 454.00 | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 802.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 967.00 | 37 354.00 | | 44 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 994.00 | | | 143 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |