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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 932.00 | 175.00 | 1 107.00 |
AP Constructions | 95 457.00 | 12 595.00 | 82 862.00 | 95 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 738.00 | 17 635.00 | 9 103.00 | 26 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 591.00 | 31 162.00 | 92 429.00 | 123 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BZ Autres créances | 110 876.00 | | 110 876.00 | 110 876.00 |
CF Disponibilités | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 233.00 | | 225 233.00 | 225 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 824.00 | 31 162.00 | 317 662.00 | 348 824.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 439.00 | 16 499.00 | | 111 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 486.00 | 94 941.00 | | 17 486.00 |
DL TOTAL (I) | 129 324.00 | 111 837.00 | | 129 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 049.00 | 75 784.00 | | 43 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 892.00 | 28 082.00 | | 24 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 973.00 | 59 807.00 | | 44 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 914.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 339.00 | 164 785.00 | | 188 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 662.00 | 276 623.00 | | 317 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 690.00 | 164 785.00 | | 124 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 177.00 | | 8 413.00 | 115 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 782.00 | | 8 413.00 | 113 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 639.00 | 10 523.00 | | 20 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 212.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 918.00 | 10 311.00 | | 19 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 154.00 | 10 505.00 | 42 720.00 | 74 154.00 |
VI Groupe et associés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 921.00 | 144 831.00 | 90.00 | 144 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 339.00 | 124 690.00 | 42 720.00 | 188 339.00 |