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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 2 572.00 | 2 004.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 226 680.00 | 33 683.00 | 192 997.00 | 226 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 525.00 | 30 333.00 | 90 193.00 | 120 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 159.00 | 66 588.00 | 285 571.00 | 352 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BZ Autres créances | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
CF Disponibilités | 253 821.00 | | 253 821.00 | 253 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 202.00 | | 361 202.00 | 361 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 361.00 | 66 588.00 | 646 773.00 | 713 361.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 298.00 | 144 329.00 | | 75 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 332.00 | -69 031.00 | | 14 332.00 |
DL TOTAL (I) | 90 028.00 | 75 696.00 | | 90 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 052.00 | 403 019.00 | | 447 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 1 169.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 382.00 | 29 606.00 | | 39 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 696.00 | 71 450.00 | | 59 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | 6 822.00 | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 745.00 | 512 263.00 | | 556 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 773.00 | 587 959.00 | | 646 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 948.00 | 469 048.00 | | 206 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 682.00 | | 1 445 682.00 | 1 445 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 682.00 | | 1 445 682.00 | 1 445 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 924.00 | 89.00 | | 8 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 147 432.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 147 432.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 6 650.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 803.00 | 1 412 984.00 | | 1 495 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 470.00 | 1 482 015.00 | | 1 481 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 332.00 | -69 031.00 | | 14 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 445.00 | | 352 579.00 | 129 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 865.00 | 352 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 865.00 | 347 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 581.00 | | 352 489.00 | 124 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | 90.00 | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 429.00 | 19 758.00 | 600.00 | 47 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 1 156.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | 18 602.00 | 600.00 | 46 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 052.00 | 97 255.00 | 349 796.00 | 447 052.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 561.00 | 107 381.00 | 180.00 | 107 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 745.00 | 206 948.00 | 349 796.00 | 556 745.00 |