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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AP Constructions | 98 573.00 | 19 450.00 | 79 123.00 | 98 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 604.00 | 15 822.00 | 7 783.00 | 23 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 573.00 | 36 379.00 | 87 194.00 | 123 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BZ Autres créances | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
CF Disponibilités | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 186.00 | | 220 186.00 | 220 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 759.00 | 36 379.00 | 307 380.00 | 343 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 926.00 | 111 439.00 | | 128 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | 17 486.00 | | 15 404.00 |
DL TOTAL (I) | 144 727.00 | 129 324.00 | | 144 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 725.00 | 74 154.00 | | 66 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 732.00 | 43 049.00 | | 15 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 24 892.00 | | 27 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 177.00 | 44 973.00 | | 43 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 1 074.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 653.00 | 188 339.00 | | 162 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 380.00 | 317 662.00 | | 307 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 651.00 | 124 690.00 | | 107 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 276.00 | | 1 433 276.00 | 1 433 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 276.00 | | 1 433 276.00 | 1 433 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 72 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 195.00 | 69 972.00 | | 72 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | -1 249.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 283.00 | 1 396 665.00 | | 1 435 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 880.00 | 1 379 179.00 | | 1 419 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 404.00 | 17 486.00 | | 15 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 591.00 | | 7 270.00 | 123 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287.00 | 123 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 287.00 | 122 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 195.00 | | 7 270.00 | 122 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 162.00 | 12 504.00 | 7 287.00 | 31 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 175.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 230.00 | 12 329.00 | 7 287.00 | 30 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 725.00 | 11 723.00 | 44 955.00 | 66 725.00 |
VI Groupe et associés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 653.00 | 107 651.00 | 44 955.00 | 162 653.00 |