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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 1 416.00 | 3 160.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 98 573.00 | 26 357.00 | 72 216.00 | 98 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 008.00 | 19 656.00 | 6 352.00 | 26 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 445.00 | 47 429.00 | 82 015.00 | 129 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BZ Autres créances | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
CF Disponibilités | 377 110.00 | | 377 110.00 | 377 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 944.00 | | 505 944.00 | 505 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 389.00 | 47 429.00 | 587 959.00 | 635 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 329.00 | 128 926.00 | | 144 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 031.00 | 15 404.00 | | -69 031.00 |
DL TOTAL (I) | 75 696.00 | 144 727.00 | | 75 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 019.00 | 66 725.00 | | 403 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 15 732.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 27 058.00 | | 29 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 450.00 | 43 177.00 | | 71 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 9 763.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 263.00 | 162 653.00 | | 512 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 959.00 | 307 380.00 | | 587 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 048.00 | 107 651.00 | | 469 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 573.00 | | 159 954.00 | 123 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 082.00 | 129 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 082.00 | 124 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | 3 468.00 | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 178.00 | | 156 486.00 | 122 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 379.00 | 17 701.00 | 6 650.00 | 36 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 308.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 272.00 | 17 392.00 | 6 650.00 | 35 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 019.00 | 359 804.00 | 43 216.00 | 403 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 924.00 | 128 924.00 | | 128 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 263.00 | 469 048.00 | 43 216.00 | 512 263.00 |