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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 996.00 | 1 013.00 | 4 983.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 309.00 | 2 713.00 | 457 596.00 | 460 309.00 |
BN En cours de production de biens | 1 436 670.00 | | 1 436 670.00 | 1 436 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 453.00 | | 279 453.00 | 279 453.00 |
BZ Autres créances | 475 180.00 | | 475 180.00 | 475 180.00 |
CF Disponibilités | 331 649.00 | | 331 649.00 | 331 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 312.00 | | 2 546 312.00 | 2 546 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 620.00 | 2 713.00 | 3 003 907.00 | 3 006 620.00 |
CU Autres participations | 452 613.00 | | 452 613.00 | 452 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
DH Report à nouveau | 210 860.00 | 210 238.00 | | 210 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 432.00 | 622.00 | | 42 432.00 |
DL TOTAL (I) | 286 739.00 | 244 307.00 | | 286 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 612.00 | 940 016.00 | | 1 208 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 776.00 | 1 213 775.00 | | 979 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 437.00 | 77 435.00 | | 372 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 593.00 | 18 987.00 | | 85 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 13 500.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 168.00 | 2 264 462.00 | | 2 717 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 907.00 | 2 508 769.00 | | 3 003 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 291.00 | 2 264 462.00 | | 2 398 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 354.00 | 940 016.00 | | 855 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 776.00 | | | 979 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 396.00 | | 444 913.00 | 15 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | 800.00 | 6 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 444 113.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948.00 | 765.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 765.00 | | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 437.00 | 372 437.00 | | 372 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 453.00 | 279 453.00 | | 279 453.00 |
VB T. V. A. | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
VC Groupe et associés | 373 578.00 | 373 578.00 | | 373 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 354.00 | 855 354.00 | | 855 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 258.00 | 34 381.00 | 143 663.00 | 353 258.00 |
VI Groupe et associés | 979 776.00 | 979 776.00 | | 979 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 992.00 | 777 992.00 | | 777 992.00 |
VW T.V.A. | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 168.00 | 2 398 291.00 | 143 663.00 | 2 717 168.00 |