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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AP Constructions | 162 904.00 | 15.00 | 162 889.00 | 162 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 620.00 | 3 161.00 | 3 459.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 938.00 | 4 876.00 | 637 062.00 | 641 938.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 982 721.00 | | 982 721.00 | 982 721.00 |
CF Disponibilités | 891 554.00 | | 891 554.00 | 891 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 105.00 | | 1 904 105.00 | 1 904 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 043.00 | 4 876.00 | 2 541 167.00 | 2 546 043.00 |
CU Autres participations | 452 613.00 | | 452 613.00 | 452 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
DH Report à nouveau | 272 073.00 | 254 049.00 | | 272 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 407.00 | 18 024.00 | | 29 407.00 |
DL TOTAL (I) | 334 927.00 | 305 520.00 | | 334 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 831.00 | 325 641.00 | | 265 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 510.00 | 1 912 943.00 | | 1 842 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 330.00 | 86 201.00 | | 60 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 167.00 | 9 509.00 | | 24 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 239.00 | 2 335 043.00 | | 2 206 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 167.00 | 2 640 564.00 | | 2 541 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 658.00 | 2 069 212.00 | | 1 976 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 241.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 842 510.00 | | | 1 842 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 309.00 | | 181 629.00 | 460 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | | 181 629.00 | 7 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 613.00 | | | 452 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286.00 | 590.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | 590.00 | | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
UX Autres créances clients | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VB T. V. A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VC Groupe et associés | 967 757.00 | 967 757.00 | | 967 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 831.00 | 36 250.00 | 152 083.00 | 265 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 842 510.00 | 1 842 510.00 | | 1 842 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 241.00 | 1 012 241.00 | | 1 012 241.00 |
VW T.V.A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 239.00 | 1 976 658.00 | 152 083.00 | 2 206 239.00 |