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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 996.00 | 1 799.00 | 4 197.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 309.00 | 3 499.00 | 456 809.00 | 460 309.00 |
BN En cours de production de biens | 1 728 044.00 | | 1 728 044.00 | 1 728 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 830 734.00 | | 830 734.00 | 830 734.00 |
CF Disponibilités | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 353.00 | | 2 731 353.00 | 2 731 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 662.00 | 3 499.00 | 3 188 162.00 | 3 191 662.00 |
CU Autres participations | 452 613.00 | | 452 613.00 | 452 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
DH Report à nouveau | 253 292.00 | 210 860.00 | | 253 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758.00 | 42 432.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 287 497.00 | 286 739.00 | | 287 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 260.00 | 1 208 612.00 | | 990 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 192.00 | 979 776.00 | | 1 858 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 464.00 | 372 437.00 | | 51 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85 593.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 900 666.00 | 2 717 168.00 | | 2 900 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 162.00 | 3 003 907.00 | | 3 188 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 688.00 | 2 398 291.00 | | 2 616 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671 255.00 | 855 354.00 | | 671 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 858 192.00 | | | 1 858 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 309.00 | | | 460 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 613.00 | | | 452 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713.00 | 786.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713.00 | 786.00 | | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VC Groupe et associés | 763 446.00 | 763 446.00 | | 763 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 255.00 | 671 255.00 | | 671 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 004.00 | 35 027.00 | 146 417.00 | 319 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 887.00 | 1 857 887.00 | | 1 857 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 182.00 | 866 182.00 | | 866 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 666.00 | 2 616 688.00 | 146 417.00 | 2 900 666.00 |