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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 899.00 | 26 678.00 | 68 221.00 | 94 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 327.00 | 6 590.00 | 1 738.00 | 8 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 035.00 | 21 919.00 | 26 116.00 | 48 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 340.00 | 55 187.00 | 113 154.00 | 168 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 480.00 | 11 900.00 | 331 581.00 | 343 480.00 |
BZ Autres créances | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
CF Disponibilités | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 463.00 | 11 900.00 | 400 563.00 | 412 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 803.00 | 67 086.00 | 513 717.00 | 580 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 024.00 | | | -10 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DL TOTAL (I) | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 070.00 | | | 124 070.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 329.00 | | | 472 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 717.00 | | | 513 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 024.00 | | | 417 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 446.00 | | 6 894.00 | 161 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 385.00 | | 6 876.00 | 144 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 061.00 | | 18.00 | 17 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 427.00 | 16 759.00 | | 38 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | 16 759.00 | | 38 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 115.00 | 3 121.00 | 3 336.00 | 12 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 115.00 | 3 121.00 | 3 336.00 | 12 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 115.00 | 3 121.00 | 3 336.00 | 12 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 121.00 | 3 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
UX Autres créances clients | 329 201.00 | 329 201.00 | | 329 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VB T. V. A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 352.00 | 10 047.00 | 41 595.00 | 65 352.00 |
VI Groupe et associés | 153 252.00 | 153 252.00 | | 153 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 198.00 | 384 118.00 | 17 079.00 | 401 198.00 |
VW T.V.A. | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 434.00 | 409 129.00 | 41 595.00 | 464 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 136.00 | | | 242 136.00 |
YT Sous‐traitance | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 909.00 | | | 182 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 903.00 | | | 520 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |