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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 899.00 | 46 157.00 | 48 742.00 | 94 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 335.00 | 11 824.00 | 25 511.00 | 37 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 809.00 | 33 810.00 | 25 999.00 | 59 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 160.00 | 91 792.00 | 109 368.00 | 201 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 755.00 | 21 104.00 | 316 650.00 | 337 755.00 |
BZ Autres créances | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CF Disponibilités | 345 225.00 | | 345 225.00 | 345 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 560.00 | 21 104.00 | 699 455.00 | 720 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 719.00 | 112 896.00 | 808 823.00 | 921 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
DL TOTAL (I) | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 229.00 | | | 300 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 111.00 | | | 664 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 823.00 | | | 808 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 137.00 | | | 374 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 912.00 | | 23 248.00 | 185 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 201 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 814.00 | | 23 229.00 | 168 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 098.00 | | 19.00 | 17 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 308.00 | 21 484.00 | | 70 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 308.00 | 21 484.00 | | 70 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 444.00 | 7 858.00 | 13 197.00 | 26 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 444.00 | 7 858.00 | 13 197.00 | 26 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 444.00 | 7 858.00 | 13 197.00 | 26 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 858.00 | 13 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 578.00 | 118 578.00 | | 118 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
UX Autres créances clients | 312 030.00 | 312 030.00 | | 312 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VB T. V. A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 229.00 | 10 255.00 | 289 974.00 | 300 229.00 |
VI Groupe et associés | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 451.00 | 375 335.00 | 9 117.00 | 384 451.00 |
VW T.V.A. | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 569.00 | 367 595.00 | 289 974.00 | 657 569.00 |