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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 899.00 | 55 646.00 | 39 253.00 | 94 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 935.00 | 18 184.00 | 19 751.00 | 37 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 709.00 | 42 135.00 | 38 574.00 | 80 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 879.00 | 115 965.00 | 110 914.00 | 226 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 493.00 | 21 949.00 | 517 544.00 | 539 493.00 |
BZ Autres créances | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CF Disponibilités | 304 809.00 | | 304 809.00 | 304 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 719.00 | 21 949.00 | 855 770.00 | 877 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 599.00 | 137 914.00 | 966 684.00 | 1 104 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 713.00 | | | 122 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
DL TOTAL (I) | 210 285.00 | | | 210 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 974.00 | | | 289 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 384.00 | | | 203 384.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 399.00 | | | 756 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 684.00 | | | 966 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 847.00 | | | 512 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 160.00 | | 25 719.00 | 201 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 043.00 | | 21 500.00 | 192 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | 4 219.00 | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 792.00 | 24 174.00 | | 91 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 792.00 | 24 174.00 | | 91 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 104.00 | 7 192.00 | 6 348.00 | 21 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 104.00 | 7 192.00 | 6 348.00 | 21 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 104.00 | 7 192.00 | 6 348.00 | 21 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 192.00 | 6 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
UX Autres créances clients | 508 431.00 | 508 431.00 | | 508 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VB T. V. A. | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 974.00 | 46 422.00 | 243 552.00 | 289 974.00 |
VI Groupe et associés | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 246.00 | 572 910.00 | 13 336.00 | 586 246.00 |
VW T.V.A. | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 940.00 | 503 388.00 | 243 552.00 | 746 940.00 |