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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 899.00 | 36 417.00 | 58 482.00 | 94 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 175.00 | 6 532.00 | 13 643.00 | 20 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 740.00 | 27 359.00 | 26 381.00 | 53 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 912.00 | 70 308.00 | 115 604.00 | 185 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 712.00 | 26 444.00 | 513 268.00 | 539 712.00 |
BZ Autres créances | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CF Disponibilités | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 591.00 | 26 444.00 | 599 147.00 | 625 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 503.00 | 96 752.00 | 714 751.00 | 811 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DL TOTAL (I) | 115 199.00 | | | 115 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 766.00 | | | 185 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 164.00 | | | 190 164.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 552.00 | | | 599 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 751.00 | | | 714 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 433.00 | | | 554 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 340.00 | | 19 599.00 | 168 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 185 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 168 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 261.00 | | 19 580.00 | 151 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 079.00 | | 19.00 | 17 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 187.00 | 17 149.00 | 2 027.00 | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 187.00 | 17 149.00 | 2 027.00 | 55 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 900.00 | 14 867.00 | 323.00 | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | 14 867.00 | 323.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | 14 867.00 | 323.00 | 11 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 867.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 766.00 | 185 766.00 | | 185 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
UX Autres créances clients | 507 980.00 | 507 980.00 | | 507 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VB T. V. A. | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 305.00 | 10 186.00 | 42 170.00 | 55 305.00 |
VI Groupe et associés | 156 681.00 | 156 681.00 | | 156 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 592.00 | 577 494.00 | 17 098.00 | 594 592.00 |
VW T.V.A. | 108 158.00 | 108 158.00 | | 108 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 289.00 | 549 170.00 | 42 170.00 | 594 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
ST Autres comptes | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 441.00 | | | 274 441.00 |
YT Sous‐traitance | 153 902.00 | | | 153 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 670.00 | | | 243 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 331.00 | | | 539 331.00 |