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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 454.00 | 995.00 | 1 450.00 |
AN Terrains | 212 108.00 | 728.00 | 211 380.00 | 212 108.00 |
AP Constructions | 1 061 316.00 | 260 747.00 | 800 568.00 | 1 061 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 871.00 | 303 757.00 | 604 114.00 | 907 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 421.00 | 35 344.00 | 87 076.00 | 122 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 888.00 | 604 753.00 | 1 704 135.00 | 2 308 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 837.00 | 5 912.00 | 5 925.00 | 11 837.00 |
BZ Autres créances | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CF Disponibilités | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 980.00 | 5 912.00 | 86 068.00 | 91 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 869.00 | 610 665.00 | 1 790 204.00 | 2 400 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 566.00 | -116 706.00 | | -192 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 433.00 | -75 860.00 | | -63 433.00 |
DL TOTAL (I) | -254 999.00 | -191 566.00 | | -254 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 425.00 | 1 864 062.00 | | 1 764 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 807.00 | 199 555.00 | | 275 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 13 799.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687.00 | 406.00 | | 687.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 203.00 | 2 077 822.00 | | 2 045 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 204.00 | 1 886 256.00 | | 1 790 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 883.00 | 319 505.00 | | 395 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 807.00 | | | 275 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 100.00 | | 18 788.00 | 2 290 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 930.00 | | 18 788.00 | 2 284 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 246.00 | 129 507.00 | | 475 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 1 034.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 106.00 | 128 473.00 | | 472 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 425.00 | 115 105.00 | 402 115.00 | 1 764 425.00 |
VI Groupe et associés | 275 807.00 | 275 807.00 | | 275 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 203.00 | 395 883.00 | 402 115.00 | 2 045 203.00 |