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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 034.00 | 416.00 | 1 450.00 |
AN Terrains | 212 109.00 | 3 150.00 | 208 958.00 | 212 109.00 |
AP Constructions | 1 061 317.00 | 369 502.00 | 691 815.00 | 1 061 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 580.00 | 425 734.00 | 482 846.00 | 908 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 524.00 | 61 063.00 | 69 462.00 | 130 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 700.00 | 864 203.00 | 1 453 497.00 | 2 317 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BZ Autres créances | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 497.00 | 864 203.00 | 1 516 294.00 | 2 380 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 889.00 | -255 999.00 | | -299 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 052.00 | -43 890.00 | | -35 052.00 |
DL TOTAL (I) | -333 941.00 | -298 889.00 | | -333 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 553.00 | 1 652 598.00 | | 1 552 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 635.00 | 288 918.00 | | 281 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 5 174.00 | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 805.00 | 1 283.00 | | 5 805.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 235.00 | 1 948 063.00 | | 1 850 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 294.00 | 1 649 174.00 | | 1 516 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 865.00 | 411 096.00 | | 411 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 991.00 | | 708.00 | 2 316 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 821.00 | | 708.00 | 2 311 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 171.00 | 130 032.00 | | 734 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 290.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 707.00 | 129 742.00 | | 729 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 553.00 | 114 183.00 | 395 761.00 | 1 552 553.00 |
VI Groupe et associés | 281 635.00 | 281 635.00 | | 281 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 235.00 | 411 865.00 | 395 761.00 | 1 850 235.00 |