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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 744.00 | 706.00 | 1 450.00 |
AN Terrains | 212 109.00 | 1 939.00 | 210 169.00 | 212 109.00 |
AP Constructions | 1 061 317.00 | 315 125.00 | 746 192.00 | 1 061 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 872.00 | 364 808.00 | 543 063.00 | 907 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 524.00 | 47 834.00 | 82 690.00 | 130 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 991.00 | 734 171.00 | 1 582 820.00 | 2 316 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BZ Autres créances | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CF Disponibilités | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 345.00 | 734 171.00 | 1 649 174.00 | 2 383 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 999.00 | -192 566.00 | | -255 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 890.00 | -63 433.00 | | -43 890.00 |
DL TOTAL (I) | -298 889.00 | -254 999.00 | | -298 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 598.00 | 1 764 425.00 | | 1 652 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 918.00 | 275 807.00 | | 288 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 4 192.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | 688.00 | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 063.00 | 2 045 203.00 | | 1 948 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 174.00 | 1 790 204.00 | | 1 649 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 096.00 | 395 883.00 | | 411 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 642.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 889.00 | | 8 102.00 | 2 308 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 719.00 | | 8 102.00 | 2 303 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 753.00 | 129 418.00 | | 604 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 290.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 579.00 | 129 128.00 | | 600 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 598.00 | 115 630.00 | 390 323.00 | 1 652 598.00 |
VI Groupe et associés | 288 918.00 | 288 918.00 | | 288 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 063.00 | 411 096.00 | 390 323.00 | 1 948 063.00 |