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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 324.00 | 126.00 | 1 450.00 |
AN Terrains | 212 109.00 | 4 361.00 | 207 747.00 | 212 109.00 |
AP Constructions | 1 061 317.00 | 423 879.00 | 637 438.00 | 1 061 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 271.00 | 487 629.00 | 422 642.00 | 910 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 529.00 | 75 314.00 | 75 215.00 | 150 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 395.00 | 996 227.00 | 1 343 168.00 | 2 339 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 959.00 | 996 227.00 | 1 382 732.00 | 2 378 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -334 941.00 | -299 889.00 | | -334 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 417.00 | -35 052.00 | | -22 417.00 |
DL TOTAL (I) | -356 358.00 | -333 941.00 | | -356 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 442 121.00 | 1 552 553.00 | | 1 442 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 435.00 | 281 635.00 | | 285 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | 10 152.00 | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346.00 | 5 805.00 | | 7 346.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 739 091.00 | 1 850 235.00 | | 1 739 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 732.00 | 1 516 294.00 | | 1 382 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 411 865.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 700.00 | 21 695.00 | | 2 317 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 529.00 | 21 695.00 | | 2 312 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 923.00 | 132 024.00 | | 867 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 290.00 | | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 448.00 | 131 734.00 | | 859 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 121.00 | 97 710.00 | 409 428.00 | 1 442 121.00 |
VI Groupe et associés | 285 435.00 | 285 435.00 | | 285 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 597.00 | | | 98 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 091.00 | 394 680.00 | 409 428.00 | 1 739 091.00 |