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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 141.00 | 21 818.00 | 56 323.00 | 78 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 895.00 | 58 171.00 | 120 724.00 | 178 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 074.00 | 79 989.00 | 292 085.00 | 372 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 300 954.00 | | 300 954.00 | 300 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 956.00 | | 313 956.00 | 313 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 030.00 | 79 989.00 | 606 041.00 | 686 030.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 339.00 | 63 472.00 | | 165 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 218.00 | 121 867.00 | | 186 218.00 |
DL TOTAL (I) | 359 807.00 | 193 589.00 | | 359 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 242.00 | 30 761.00 | | 18 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 472.00 | 101 754.00 | | 111 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 503.00 | 82 449.00 | | 116 503.00 |
EA Autres dettes | | 155 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 234.00 | 370 537.00 | | 246 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 041.00 | 564 126.00 | | 606 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 484.00 | | 1 268 484.00 | 1 268 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 484.00 | | 1 268 484.00 | 1 268 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 423.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | 7 516.00 | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 7 516.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | -7 516.00 | | -2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 316.00 | 41 888.00 | | 73 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 262.00 | 954 802.00 | | 1 272 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 044.00 | 832 935.00 | | 1 086 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 218.00 | 121 867.00 | | 186 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 998.00 | 6 459.00 | | 6 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 775.00 | 13 003.00 | 10 773.00 | 23 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 234.00 | 246 234.00 | | 246 234.00 |