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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 610.00 | 38 390.00 | 57 220.00 | 95 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 789.00 | 95 319.00 | 141 470.00 | 236 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 628.00 | 133 708.00 | 365 920.00 | 499 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BZ Autres créances | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
CF Disponibilités | 221 194.00 | | 221 194.00 | 221 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 114.00 | | 308 114.00 | 308 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 742.00 | 133 708.00 | 674 034.00 | 807 742.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 281 557.00 | 165 339.00 | | 281 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 434.00 | 186 218.00 | | 161 434.00 |
DL TOTAL (I) | 451 241.00 | 359 807.00 | | 451 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 428.00 | 18 242.00 | | 5 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 407.00 | 111 472.00 | | 145 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 941.00 | 116 503.00 | | 71 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 793.00 | 246 234.00 | | 222 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 034.00 | 606 041.00 | | 674 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 989.00 | 53 719.00 | | 79 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 989.00 | 53 719.00 | | 79 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 407.00 | 145 407.00 | | 145 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 922.00 | 66 958.00 | 31 964.00 | 98 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 793.00 | 222 793.00 | | 222 793.00 |