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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 124.00 | 55 989.00 | 79 135.00 | 135 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 171.00 | 138 086.00 | 163 085.00 | 301 171.00 |
AX Avances et acomptes | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 989.00 | | 206 989.00 | 206 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 318.00 | 193 900.00 | 635 418.00 | 829 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
BZ Autres créances | 554 682.00 | | 554 682.00 | 554 682.00 |
CF Disponibilités | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 842.00 | | 684 842.00 | 684 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 159.00 | 193 900.00 | 1 320 260.00 | 1 514 159.00 |
CU Autres participations | 13 667.00 | -175.00 | 13 842.00 | 13 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 442 991.00 | 281 557.00 | | 442 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 644.00 | 161 434.00 | | 26 644.00 |
DL TOTAL (I) | 477 885.00 | 451 241.00 | | 477 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 416.00 | 5 428.00 | | 281 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 17.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 835.00 | 145 407.00 | | 459 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 492.00 | 71 941.00 | | 70 492.00 |
EA Autres dettes | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 375.00 | 222 793.00 | | 842 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 260.00 | 674 034.00 | | 1 320 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 708.00 | 60 367.00 | | 133 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 708.00 | 60 367.00 | | 133 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 175.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 175.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 835.00 | 459 835.00 | | 459 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 689.00 | | 239 689.00 | 239 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 416.00 | 281 416.00 | | 281 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 260.00 | 609 260.00 | | 609 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 949.00 | 609 260.00 | 239 689.00 | 848 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 375.00 | 842 375.00 | | 842 375.00 |