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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 544.00 | 76 663.00 | 59 881.00 | 136 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 801.00 | 191 091.00 | 137 710.00 | 328 801.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 442 932.00 | | 442 932.00 | 442 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 359.00 | 267 579.00 | 829 781.00 | 1 097 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
BZ Autres créances | 444 830.00 | | 444 830.00 | 444 830.00 |
CF Disponibilités | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 845.00 | | 658 845.00 | 658 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 204.00 | 267 579.00 | 1 488 625.00 | 1 756 204.00 |
CU Autres participations | 20 717.00 | -175.00 | 20 892.00 | 20 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 457 635.00 | 442 991.00 | | 457 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 008.00 | 26 644.00 | | 105 008.00 |
DL TOTAL (I) | 570 893.00 | 477 885.00 | | 570 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 851.00 | 281 416.00 | | 220 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 2 062.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 423.00 | 459 835.00 | | 582 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 767.00 | 70 492.00 | | 112 767.00 |
EA Autres dettes | | 28 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 732.00 | 842 375.00 | | 917 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 625.00 | 1 320 260.00 | | 1 488 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 075.00 | 75 023.00 | 1 344.00 | 194 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 075.00 | 75 023.00 | 1 344.00 | 194 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 220 851.00 | 220 851.00 | | 220 851.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 423.00 | 582 423.00 | | 582 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 766.00 | 112 766.00 | | 112 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 297.00 | | 476 297.00 | 476 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 409.00 | 499 409.00 | | 499 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 706.00 | 499 409.00 | 476 297.00 | 975 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 732.00 | 917 732.00 | | 917 732.00 |