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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581.00 | 604.00 | 977.00 | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 951.00 | 4 595.00 | 2 356.00 | 6 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 686.00 | 5 198.00 | 329 488.00 | 334 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 674.00 | 8 294.00 | 128 381.00 | 136 674.00 |
BZ Autres créances | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CF Disponibilités | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 523.00 | 8 294.00 | 306 229.00 | 314 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 209.00 | 13 492.00 | 635 717.00 | 649 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 958.00 | 170 014.00 | | 143 958.00 |
DL TOTAL (I) | 318 972.00 | 175 014.00 | | 318 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 140.00 | 218 219.00 | | 116 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 433.00 | 181 843.00 | | 165 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 171.00 | 104 137.00 | | 35 171.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 745.00 | 504 278.00 | | 316 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 717.00 | 679 292.00 | | 635 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 630 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 833 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 342.00 | 70 732.00 | | 47 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 255.00 | 4 390 029.00 | | 2 834 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 297.00 | 4 220 015.00 | | 2 690 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 958.00 | 170 014.00 | | 143 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | 2 281.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 2 281.00 | | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116 140.00 | 102 380.00 | 13 760.00 | 116 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 433.00 | 165 433.00 | | 165 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 026.00 | 190 026.00 | | 190 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 744.00 | 302 984.00 | 13 760.00 | 316 744.00 |