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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 665.00 | | 454 665.00 | 454 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 381.00 | 1 443.00 | 3 937.00 | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 951.00 | 6 338.00 | 612.00 | 6 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 497.00 | 7 782.00 | 463 715.00 | 471 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 445.00 | 8 294.00 | 28 151.00 | 36 445.00 |
BZ Autres créances | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CF Disponibilités | 191 399.00 | | 191 399.00 | 191 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 620.00 | 8 294.00 | 269 326.00 | 277 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 116.00 | 16 076.00 | 733 040.00 | 749 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 5 000.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 671.00 | 313 472.00 | | 218 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 091.00 | 152 749.00 | | 102 091.00 |
DL TOTAL (I) | 323 812.00 | 471 721.00 | | 323 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 851.00 | 13 760.00 | | 282 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | 164 038.00 | | 48 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 753.00 | 22 602.00 | | 13 753.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 1 046.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 228.00 | 201 446.00 | | 409 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 040.00 | 673 167.00 | | 733 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770.00 | 1 512.00 | 500.00 | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 1 512.00 | 500.00 | 6 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 851.00 | 77 815.00 | 205 036.00 | 282 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 228.00 | 204 193.00 | 205 036.00 | 409 228.00 |