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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 665.00 | | 454 665.00 | 454 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 511.00 | 2 978.00 | 4 532.00 | 7 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 238.00 | 7 488.00 | 6 750.00 | 14 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 914.00 | 10 467.00 | 470 448.00 | 480 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 645.00 | 8 294.00 | 15 352.00 | 23 645.00 |
BZ Autres créances | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
CF Disponibilités | 230 764.00 | | 230 764.00 | 230 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 601.00 | 8 294.00 | 343 307.00 | 351 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 514.00 | 18 761.00 | 813 754.00 | 832 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 622.00 | 218 671.00 | | 320 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 232.00 | 101 951.00 | | 128 232.00 |
DL TOTAL (I) | 451 904.00 | 323 672.00 | | 451 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 036.00 | 282 851.00 | | 205 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 506.00 | 63 606.00 | | 42 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 508.00 | 48 210.00 | | 46 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 824.00 | 13 753.00 | | 66 824.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 808.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 850.00 | 409 228.00 | | 361 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 754.00 | 732 900.00 | | 813 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782.00 | 3 935.00 | 1 250.00 | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | 3 935.00 | 1 250.00 | 7 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 036.00 | 77 267.00 | 127 770.00 | 205 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 230.00 | 125 230.00 | | 125 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 850.00 | 234 081.00 | 127 770.00 | 361 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |