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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581.00 | 869.00 | 712.00 | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 451.00 | 5 901.00 | 1 550.00 | 7 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 531.00 | 6 770.00 | 326 762.00 | 333 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 409.00 | 8 294.00 | 148 115.00 | 156 409.00 |
BZ Autres créances | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
CF Disponibilités | 120 136.00 | | 120 136.00 | 120 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 699.00 | 8 294.00 | 346 405.00 | 354 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 230.00 | 15 064.00 | 673 167.00 | 688 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 313 472.00 | 169 514.00 | | 313 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 749.00 | 143 958.00 | | 152 749.00 |
DL TOTAL (I) | 471 721.00 | 318 972.00 | | 471 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 760.00 | 116 140.00 | | 13 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 038.00 | 165 433.00 | | 164 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | 35 171.00 | | 22 602.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 446.00 | 316 745.00 | | 201 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 167.00 | 635 717.00 | | 673 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198.00 | 1 571.00 | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 1 572.00 | | 5 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 038.00 | 164 038.00 | | 164 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 457.00 | 234 457.00 | | 234 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 446.00 | 201 446.00 | | 201 446.00 |