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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 092.00 | 3 263.00 | 15 828.00 | 19 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 294.00 | 339.00 | 18 955.00 | 19 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 386.00 | 3 602.00 | 1 014 783.00 | 1 018 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 175.00 | | 244 175.00 | 244 175.00 |
BZ Autres créances | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CF Disponibilités | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 067.00 | | 271 067.00 | 271 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 453.00 | 3 602.00 | 1 285 851.00 | 1 289 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 810.00 | | | -5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 974 189.00 | | | 974 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 661.00 | | | 311 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 851.00 | | | 1 285 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 296.00 | | | 279 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 485 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 238.00 | | | 490 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 049.00 | | | 496 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 810.00 | | | -5 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 018 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 980 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 602.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UX Autres créances clients | 244 175.00 | 244 175.00 | | 244 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 211.00 | 6 845.00 | 28 154.00 | 39 211.00 |
VI Groupe et associés | 99 692.00 | 99 692.00 | | 99 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 752.00 | 268 752.00 | | 268 752.00 |
VW T.V.A. | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 661.00 | 279 296.00 | 28 154.00 | 311 661.00 |