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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 552.00 | 14 695.00 | 14 857.00 | 29 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 384.00 | 6 286.00 | 16 098.00 | 22 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030 550.00 | | 1 030 550.00 | 1 030 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 487.00 | 20 981.00 | 1 061 506.00 | 1 082 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 971.00 | | 181 971.00 | 181 971.00 |
072 Créances – Autres | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
084 Disponibilités | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 686.00 | | 252 686.00 | 252 686.00 |
110 Total général Actif | 1 335 173.00 | 20 981.00 | 1 314 192.00 | 1 335 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 980 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 974 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 314 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 365.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 616.00 | | | 594 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 421.00 | | | 604 421.00 |
242 Autres charges externes. | 208 717.00 | | | 208 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 045.00 | | | 282 045.00 |
252 Charges sociales | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 614.00 | | | 601 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
294 Charges financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -239.00 | | | -239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 018 386.00 | | | 1 018 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 427 187.00 | | | 427 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |