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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 366.00 | 28 511.00 | 6 854.00 | 35 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 255.00 | 26 761.00 | 72 494.00 | 99 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 503.00 | 55 272.00 | 1 118 230.00 | 1 173 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 694.00 | | 191 694.00 | 191 694.00 |
BZ Autres créances | 278 290.00 | | 278 290.00 | 278 290.00 |
CF Disponibilités | 355 499.00 | | 355 499.00 | 355 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 807.00 | | 835 807.00 | 835 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 311.00 | 55 273.00 | 1 954 038.00 | 2 009 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 375.00 | | | 264 375.00 |
CU Autres participations | 1 038 317.00 | | 1 038 317.00 | 1 038 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 640.00 | -5 029.00 | | -6 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 185.00 | -1 610.00 | | 18 185.00 |
DL TOTAL (I) | 991 545.00 | 973 359.00 | | 991 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 484.00 | 28 904.00 | | 47 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 005.00 | 607 306.00 | | 722 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 401.00 | 85 478.00 | | 101 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 601.00 | 61 494.00 | | 91 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 492.00 | 783 183.00 | | 962 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 038.00 | 1 756 543.00 | | 1 954 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722 005.00 | | | 722 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 539.00 | | 826 539.00 | 826 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 539.00 | | 826 539.00 | 826 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | -114.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 183.00 | 620 192.00 | | 837 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 998.00 | 621 802.00 | | 818 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 185.00 | -1 610.00 | | 18 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 974.00 | | 79 877.00 | 1 098 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 1 173 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 99 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 026.00 | | 5 340.00 | 30 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 248.00 | | 66 355.00 | 38 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 700.00 | | 8 182.00 | 1 030 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 585.00 | 16 689.00 | | 38 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 522.00 | 3 990.00 | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | 12 699.00 | | 14 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 191 514.00 | 191 514.00 | | 191 514.00 |
VB T. V. A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VC Groupe et associés | 264 375.00 | | 264 375.00 | 264 375.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 168.00 | 214 792.00 | 264 375.00 | 479 168.00 |