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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 026.00 | 24 521.00 | 5 504.00 | 30 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 900.00 | 14 062.00 | 18 837.00 | 32 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 973.00 | 38 584.00 | 1 060 388.00 | 1 098 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 038.00 | | 127 038.00 | 127 038.00 |
BZ Autres créances | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CF Disponibilités | 502 739.00 | | 502 739.00 | 502 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 154.00 | | 696 154.00 | 696 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 128.00 | 38 584.00 | 1 756 543.00 | 1 795 128.00 |
CU Autres participations | 1 030 550.00 | | 1 030 550.00 | 1 030 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 029.00 | -5 810.00 | | -5 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 610.00 | 780.00 | | -1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 973 359.00 | 974 970.00 | | 973 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 904.00 | 32 365.00 | | 28 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 306.00 | 202 724.00 | | 607 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 478.00 | 14 961.00 | | 85 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 494.00 | 89 170.00 | | 61 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 183.00 | 339 222.00 | | 783 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 543.00 | 1 314 192.00 | | 1 756 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 306.00 | | | 607 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 159.00 | | 612 159.00 | 612 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 159.00 | | 612 159.00 | 612 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114.00 | -239.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 192.00 | 604 421.00 | | 620 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 802.00 | 603 641.00 | | 621 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 610.00 | 780.00 | | -1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 487.00 | | 11 139.00 | 1 082 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 553.00 | | 473.00 | 29 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | | 10 516.00 | 22 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 550.00 | | 150.00 | 1 030 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 981.00 | 17 603.00 | | 20 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | 9 827.00 | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 7 777.00 | | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VC Groupe et associés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 905.00 | 7 000.00 | 21 905.00 | 28 905.00 |
VI Groupe et associés | 607 306.00 | 607 306.00 | | 607 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 367.00 | 191 367.00 | | 191 367.00 |
VW T.V.A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 199.00 | 761 294.00 | 21 905.00 | 783 199.00 |