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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 203.00 | 30 680.00 | 163 524.00 | 194 203.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 703.00 | 30 680.00 | 261 024.00 | 291 703.00 |
060 Stock marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
110 Total général Actif | 380 828.00 | 30 680.00 | 350 148.00 | 380 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 989 613.00 | | | 989 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 613.00 | | | 989 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 624.00 | | | 397 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 162 642.00 | | | 162 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 062.00 | | | 199 062.00 |
252 Charges sociales | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 701.00 | | | 816 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172 912.00 | | | 172 912.00 |
294 Charges financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 365.00 | | | 318 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 395.00 | | | 103 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 563.00 | | | 51 563.00 |