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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 508.00 | 152 084.00 | 134 424.00 | 286 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 008.00 | 154 084.00 | 239 924.00 | 394 008.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 457.00 | | 228 457.00 | 228 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 464.00 | 154 084.00 | 468 381.00 | 622 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 351.00 | | | 138 351.00 |
DL TOTAL (I) | 265 930.00 | | | 265 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 451.00 | | | 202 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 381.00 | | | 468 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 451.00 | | | 202 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 534.00 | | 591 534.00 | 591 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 534.00 | | 591 534.00 | 591 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 152.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 704.00 | | | 802 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 353.00 | | | 664 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 351.00 | | | 138 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 996.00 | | 29 012.00 | 364 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 496.00 | | 29 012.00 | 267 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 931.00 | 46 152.00 | | 107 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 931.00 | 46 152.00 | | 107 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 582.00 | 41 082.00 | 7 500.00 | 48 582.00 |
VW T.V.A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 451.00 | 202 451.00 | | 202 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
ST Autres comptes | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 044.00 | | | 116 044.00 |