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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 496.00 | 106 931.00 | 150 565.00 | 257 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 996.00 | 107 931.00 | 257 065.00 | 364 996.00 |
BT Marchandises | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BZ Autres créances | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CF Disponibilités | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 036.00 | 107 931.00 | 418 105.00 | 526 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 537.00 | | | -55 537.00 |
DL TOTAL (I) | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 526.00 | | | 290 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 105.00 | | | 418 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 526.00 | | | 290 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 984.00 | | 509 984.00 | 509 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 984.00 | | 509 984.00 | 509 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 052.00 | | | -37 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 123.00 | | | 528 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 659.00 | | | 583 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 537.00 | | | -55 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 646.00 | | 29 350.00 | 335 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 146.00 | | 29 350.00 | 238 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 164.00 | 41 768.00 | | 66 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 164.00 | 41 768.00 | | 66 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 561.00 | 39 061.00 | 7 500.00 | 46 561.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 526.00 | 290 526.00 | | 290 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
ST Autres comptes | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 781.00 | | | 132 781.00 |