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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 146.00 | 66 164.00 | 171 983.00 | 238 146.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 646.00 | 66 164.00 | 269 483.00 | 335 646.00 |
060 Stock marchandises | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
072 Créances – Autres | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
084 Disponibilités | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
110 Total général Actif | 456 884.00 | 66 164.00 | 390 721.00 | 456 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 108 142.00 | | | 1 108 142.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 108 143.00 | | | 1 108 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 642.00 | | | 405 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 134 019.00 | | | 134 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 460.00 | | | 259 460.00 |
252 Charges sociales | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 912 264.00 | | | 912 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 879.00 | | | 195 879.00 |
294 Charges financières | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 703.00 | | | 291 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 227.00 | | | 55 227.00 |