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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 232.00 | 2 280.00 | 17 952.00 | 20 232.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 878.00 | 3 560.00 | 24 319.00 | 27 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 959.00 | 23 751.00 | 318 208.00 | 341 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 149.00 | 29 590.00 | 565 559.00 | 595 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BZ Autres créances | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CF Disponibilités | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 626.00 | 29 590.00 | 629 035.00 | 658 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 951.00 | | | 354 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 341.00 | | | 116 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 391.00 | | | 623 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 035.00 | | | 629 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 890.00 | | | 236 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 597 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 595 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 369 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 041.00 | 451.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 762.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 951.00 | 58 450.00 | 239 898.00 | 354 951.00 |
VI Groupe et associés | 116 341.00 | 26 341.00 | 90 000.00 | 116 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 628.00 | 35 548.00 | 5 080.00 | 40 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 391.00 | 236 890.00 | 329 898.00 | 623 391.00 |