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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 232.00 | 8 148.00 | 12 084.00 | 20 232.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 947.00 | 16 355.00 | 20 592.00 | 36 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 092.00 | 122 848.00 | 221 244.00 | 344 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 350.00 | 147 351.00 | 458 999.00 | 606 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BZ Autres créances | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CF Disponibilités | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 710.00 | | 145 710.00 | 145 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 060.00 | 147 351.00 | 604 710.00 | 752 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
DL TOTAL (I) | 86 389.00 | | | 86 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 139.00 | | | 301 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 321.00 | | | 518 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 710.00 | | | 604 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 470.00 | | | 296 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 926.00 | | 12 924.00 | 597 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 606 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 381 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 232.00 | | | 220 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 614.00 | | 12 924.00 | 372 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 893.00 | 60 190.00 | 1 732.00 | 88 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 2 934.00 | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 679.00 | 57 255.00 | 1 732.00 | 83 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 572.00 | 138 572.00 | | 138 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 476.00 | 73 626.00 | 221 850.00 | 295 476.00 |
VI Groupe et associés | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
VP Divers | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 350.00 | 84 270.00 | 5 080.00 | 89 350.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 321.00 | 296 470.00 | 221 850.00 | 518 321.00 |