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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 232.00 | 5 214.00 | 15 018.00 | 20 232.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 928.00 | 9 921.00 | 20 008.00 | 29 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 686.00 | 73 758.00 | 268 928.00 | 342 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 926.00 | 88 893.00 | 509 033.00 | 597 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CF Disponibilités | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 078.00 | | 137 078.00 | 137 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 005.00 | 88 893.00 | 646 112.00 | 735 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DL TOTAL (I) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 545.00 | | | 356 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 950.00 | | | 620 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 112.00 | | | 646 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 323.00 | | | 337 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 149.00 | | 2 777.00 | 595 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 232.00 | | | 220 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 837.00 | | 2 777.00 | 369 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 590.00 | 59 303.00 | | 29 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 2 934.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | 56 368.00 | | 27 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 545.00 | 72 918.00 | 283 627.00 | 356 545.00 |
VI Groupe et associés | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 713.00 | 21 633.00 | 5 080.00 | 26 713.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 950.00 | 337 323.00 | 283 627.00 | 620 950.00 |