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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 232.00 | 11 073.00 | 9 159.00 | 20 232.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 076.00 | 20 453.00 | 13 623.00 | 34 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 890.00 | 172 692.00 | 172 198.00 | 344 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 271.00 | 204 218.00 | 400 053.00 | 604 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BZ Autres créances | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
CF Disponibilités | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 637.00 | | 121 637.00 | 121 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 908.00 | 204 218.00 | 521 690.00 | 725 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
DL TOTAL (I) | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 769.00 | | | 227 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 142.00 | | | 371 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 690.00 | | | 521 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 615.00 | | | 223 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 350.00 | | 2 588.00 | 606 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 604 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 378 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 232.00 | | | 220 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 038.00 | | 2 515.00 | 381 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 73.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 351.00 | 60 222.00 | 3 355.00 | 147 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 148.00 | 2 925.00 | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 202.00 | 57 297.00 | 3 355.00 | 139 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 000.00 | 74 474.00 | 147 527.00 | 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 846.00 | 59 773.00 | 5 073.00 | 64 846.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 142.00 | 223 615.00 | 147 527.00 | 371 142.00 |