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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 83.00 | 167.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 092.00 | 5 870.00 | 24 222.00 | 30 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | 468.00 | 5 025.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 988.00 | 6 421.00 | 819 567.00 | 825 988.00 |
BT Marchandises | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BZ Autres créances | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CF Disponibilités | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 103.00 | | 237 103.00 | 237 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 090.00 | 6 421.00 | 1 056 669.00 | 1 063 090.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
DL TOTAL (I) | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 786.00 | | | 755 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
EA Autres dettes | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 057.00 | | | 1 023 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 669.00 | | | 1 056 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 412.00 | | | 333 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 825 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 457.00 | 65 812.00 | 267 801.00 | 755 457.00 |
VI Groupe et associés | 142 023.00 | 142 023.00 | | 142 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 087.00 | | | 814 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 568.00 | 24 075.00 | 5 493.00 | 29 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 057.00 | 333 412.00 | 267 801.00 | 1 023 057.00 |