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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 167.00 | 83.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 966.00 | 14 156.00 | 20 810.00 | 34 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | 654.00 | 4 839.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 861.00 | 14 977.00 | 815 885.00 | 830 861.00 |
BT Marchandises | 94 088.00 | | 94 088.00 | 94 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CF Disponibilités | 181 962.00 | | 181 962.00 | 181 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 459.00 | | 300 459.00 | 300 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 320.00 | 14 977.00 | 1 116 343.00 | 1 131 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DG Autres réserves | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 530.00 | 23 612.00 | | 112 530.00 |
DL TOTAL (I) | 146 142.00 | 33 612.00 | | 146 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 945.00 | 755 786.00 | | 689 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 795.00 | 142 023.00 | | 147 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 443.00 | 80 442.00 | | 88 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 019.00 | 10 548.00 | | 44 019.00 |
EA Autres dettes | | 34 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 202.00 | 1 023 057.00 | | 970 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 343.00 | 1 056 669.00 | | 1 116 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 821.00 | 333 412.00 | | 346 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 988.00 | | 4 874.00 | 825 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 342.00 | | 4 874.00 | 30 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953.00 | 8 370.00 | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953.00 | 8 370.00 | | 5 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 645.00 | 66 264.00 | 269 641.00 | 689 645.00 |
VI Groupe et associés | 147 795.00 | 147 795.00 | | 147 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 202.00 | 346 821.00 | 269 641.00 | 970 202.00 |