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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 835.00 | 22 810.00 | 13 025.00 | 35 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | 664.00 | 4 829.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 730.00 | 23 724.00 | 808 006.00 | 831 730.00 |
BT Marchandises | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 245 053.00 | | 245 053.00 | 245 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 600.00 | | 366 600.00 | 366 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 330.00 | 23 724.00 | 1 174 606.00 | 1 198 330.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 181.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 142.00 | 22 431.00 | | 135 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 497.00 | 112 530.00 | | 124 497.00 |
DL TOTAL (I) | 270 639.00 | 146 142.00 | | 270 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 227.00 | 689 945.00 | | 656 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 078.00 | 147 795.00 | | 120 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 562.00 | 88 443.00 | | 101 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 100.00 | 44 019.00 | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 967.00 | 970 202.00 | | 903 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 606.00 | 1 116 343.00 | | 1 174 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 230.00 | 346 821.00 | | 318 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 861.00 | | 869.00 | 830 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 216.00 | | 869.00 | 35 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 323.00 | 8 737.00 | | 14 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 8 737.00 | | 14 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 562.00 | 101 562.00 | | 101 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 942.00 | 70 205.00 | 285 676.00 | 655 942.00 |
VI Groupe et associés | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 571.00 | 17 078.00 | 5 493.00 | 22 571.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 967.00 | 318 230.00 | 285 676.00 | 903 967.00 |