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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 787.00 | 28 669.00 | 9 118.00 | 37 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | 824.00 | 4 669.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 682.00 | 29 743.00 | 803 939.00 | 833 682.00 |
BT Marchandises | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CF Disponibilités | 294 984.00 | | 294 984.00 | 294 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 098.00 | | 431 098.00 | 431 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 781.00 | 29 743.00 | 1 235 037.00 | 1 264 781.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 639.00 | 135 142.00 | | 259 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 883.00 | 124 497.00 | | 120 883.00 |
DL TOTAL (I) | 391 522.00 | 270 639.00 | | 391 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 992.00 | 656 227.00 | | 585 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 395.00 | 120 078.00 | | 118 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 235.00 | 101 562.00 | | 113 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 893.00 | 26 100.00 | | 25 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 515.00 | 903 967.00 | | 843 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 037.00 | 1 174 606.00 | | 1 235 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 466.00 | 318 230.00 | | 328 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 730.00 | | 1 952.00 | 831 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 085.00 | | 1 952.00 | 36 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 060.00 | 5 859.00 | | 23 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 060.00 | 5 859.00 | | 23 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 737.00 | 70 687.00 | 287 640.00 | 585 737.00 |
VI Groupe et associés | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 002.00 | 23 509.00 | 5 493.00 | 29 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 516.00 | 328 466.00 | 287 640.00 | 843 516.00 |