| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 865.00 | | 562 865.00 | 562 865.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 855.00 | | 563 855.00 | 563 855.00 |
CU Autres participations | 550 361.00 | | 550 361.00 | 550 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 275.00 | | | 239 275.00 |
DK Provisions réglementées | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 266 810.00 | | | 266 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 777.00 | | | 160 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 045.00 | | | 297 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 855.00 | | | 563 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 275.00 | | | 239 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 562 865.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 361.00 | |