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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 865.00 | | 562 865.00 | 562 865.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 820.00 | | 564 820.00 | 564 820.00 |
CU Autres participations | 550 361.00 | | 550 361.00 | 550 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 236 775.00 | | | 236 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
DK Provisions réglementées | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 351 694.00 | | | 351 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 126.00 | | | 213 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 820.00 | | | 564 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 865.00 | | | 562 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 361.00 | | | 550 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 053.00 | 27 750.00 | 102 303.00 | 130 053.00 |
VI Groupe et associés | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 126.00 | 110 823.00 | 102 303.00 | 213 126.00 |