| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 865.00 | 275 173.00 | 287 692.00 | 562 865.00 |
BZ Autres créances | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 524.00 | 275 173.00 | 307 351.00 | 582 524.00 |
CU Autres participations | 550 361.00 | 275 173.00 | 275 188.00 | 550 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 319 158.00 | | | 319 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 898.00 | | | -242 898.00 |
DK Provisions réglementées | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 351.00 | | | 307 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 898.00 | | | 282 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 898.00 | | | -242 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 865.00 | | | 562 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 361.00 | | | 550 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VC Groupe et associés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 645.00 | 27 835.00 | 88 810.00 | 116 645.00 |
VI Groupe et associés | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 055.00 | 107 245.00 | 88 810.00 | 196 055.00 |