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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 12 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 287 692.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 102.00 | |
CF Disponibilités | | | 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 298 588.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 275 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 260.00 | 319 158.00 | | 76 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 349.00 | -242 898.00 | | 22 349.00 |
DK Provisions réglementées | 10 037.00 | 7 537.00 | | 10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 136 146.00 | 111 297.00 | | 136 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 852.00 | 116 645.00 | | 88 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 436.00 | 76 340.00 | | 70 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 070.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 442.00 | 196 055.00 | | 162 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 588.00 | 307 351.00 | | 298 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602.00 | 107 245.00 | | 1 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | -2 501.00 | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651.00 | 282 898.00 | | 7 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 349.00 | -242 898.00 | | 22 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 865.00 | | | 562 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 361.00 | | | 550 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 173.00 | | | 275 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 173.00 | | | 275 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VC Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 852.00 | 28 012.00 | 60 840.00 | 88 852.00 |
VI Groupe et associés | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 442.00 | 101 602.00 | 60 840.00 | 162 442.00 |