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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 34.00 | 1 966.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 030.00 | 3 820.00 | 18 210.00 | 22 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 830.00 | 3 854.00 | 23 976.00 | 27 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 623.00 | 4 497.00 | 88 126.00 | 92 623.00 |
BZ Autres créances | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CF Disponibilités | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 187.00 | 4 497.00 | 178 690.00 | 183 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 017.00 | 8 351.00 | 202 666.00 | 211 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 714.00 | | | 189 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 666.00 | | | 202 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 714.00 | | | 189 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 920.00 | 121 120.00 | 3 800.00 | 124 920.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 714.00 | 189 714.00 | | 189 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
ST Autres comptes | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
YT Sous‐traitance | 186 548.00 | | | 186 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 011.00 | | | 338 011.00 |