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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 3 810.00 | 2 898.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 765.00 | 39 412.00 | 35 353.00 | 74 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 873.00 | 43 222.00 | 42 651.00 | 85 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BN En cours de production de biens | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 104.00 | | 170 104.00 | 170 104.00 |
BZ Autres créances | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CF Disponibilités | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 922.00 | | 320 922.00 | 320 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 795.00 | 43 222.00 | 363 573.00 | 406 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 627.00 | | | -22 627.00 |
DL TOTAL (I) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 266.00 | | | 151 266.00 |
EA Autres dettes | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 512.00 | | | 344 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 573.00 | | | 363 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 512.00 | | | 344 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 165.00 | | 15 042.00 | 77 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 85 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 81 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 765.00 | | 15 042.00 | 72 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 397.00 | 109 397.00 | | 109 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 170 104.00 | 170 104.00 | | 170 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 764.00 | 222 364.00 | 4 400.00 | 226 764.00 |
VW T.V.A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 512.00 | 344 512.00 | | 344 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
ST Autres comptes | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
YT Sous‐traitance | 383 165.00 | | | 383 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 674.00 | | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 829.00 | | | 197 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 530.00 | | | 558 530.00 |