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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 123.00 | 4 377.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 525.00 | 5 817.00 | 21 708.00 | 27 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 425.00 | 6 940.00 | 30 485.00 | 37 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BN En cours de production de biens | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | 8 788.00 | 19 885.00 | 28 673.00 |
CF Disponibilités | 294 841.00 | | 294 841.00 | 294 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 581.00 | 8 788.00 | 372 793.00 | 381 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 006.00 | 15 728.00 | 403 278.00 | 419 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
DL TOTAL (I) | 129 213.00 | | | 129 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 215.00 | | | 189 215.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 065.00 | | | 274 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 278.00 | | | 403 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 065.00 | | | 274 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 830.00 | | 21 553.00 | 27 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 958.00 | 37 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 958.00 | 33 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 030.00 | | 20 953.00 | 24 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 600.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854.00 | 8 551.00 | 5 465.00 | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 8 551.00 | 5 465.00 | 3 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 497.00 | 8 788.00 | 4 497.00 | 4 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 497.00 | 8 788.00 | 4 497.00 | 4 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 788.00 | 4 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 101.00 | 92 101.00 | | 92 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VI Groupe et associés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 666.00 | 81 266.00 | 4 400.00 | 85 666.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 065.00 | 274 065.00 | | 274 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
ST Autres comptes | 157 821.00 | | | 157 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
YT Sous‐traitance | 337 028.00 | | | 337 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 966.00 | | | 219 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 613.00 | | | 157 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 919.00 | | | 562 919.00 |