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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 2 307.00 | 4 401.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 057.00 | 19 066.00 | 46 991.00 | 66 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 165.00 | 21 373.00 | 55 792.00 | 77 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BZ Autres créances | 144 181.00 | 11 717.00 | 132 464.00 | 144 181.00 |
CF Disponibilités | 144 154.00 | | 144 154.00 | 144 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 561.00 | 11 717.00 | 302 844.00 | 314 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 725.00 | 33 090.00 | 358 636.00 | 391 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 525.00 | | | -87 525.00 |
DL TOTAL (I) | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
DP Provisions pour risques | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
EA Autres dettes | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 655.00 | | | 299 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 636.00 | | | 358 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 655.00 | | | 299 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 425.00 | | 49 823.00 | 37 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 083.00 | 77 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 083.00 | 72 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 025.00 | | 49 823.00 | 33 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 940.00 | 19 062.00 | 4 629.00 | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | 19 062.00 | 4 629.00 | 6 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 293.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 788.00 | 2 929.00 | | 8 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 788.00 | 2 929.00 | | 8 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 788.00 | 20 222.00 | | 8 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 559.00 | 159 159.00 | 4 400.00 | 163 559.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 655.00 | 299 655.00 | | 299 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
ST Autres comptes | 125 717.00 | | | 125 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
YT Sous‐traitance | 321 007.00 | | | 321 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 024.00 | | | 498 024.00 |