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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 2 127.00 | 7 023.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 430.00 | 492.00 | 3 938.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 500.00 | 6 158.00 | 50 342.00 | 56 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 973.00 | 26 008.00 | 237 965.00 | 263 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 553.00 | 34 785.00 | 521 768.00 | 556 553.00 |
BT Marchandises | 919 991.00 | 15 375.00 | 904 617.00 | 919 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BZ Autres créances | 180 887.00 | | 180 887.00 | 180 887.00 |
CF Disponibilités | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 871.00 | 15 375.00 | 1 159 496.00 | 1 174 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 423.00 | 50 159.00 | 1 681 264.00 | 1 731 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
DL TOTAL (I) | 176 267.00 | | | 176 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 473.00 | | | 994 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 713.00 | | | 333 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
EA Autres dettes | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 998.00 | | | 1 504 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 264.00 | | | 1 681 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 632.00 | | | 750 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 396.00 | | 2 275 396.00 | 2 275 396.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 471.00 | | 2 275 471.00 | 2 275 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | | | 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 774.00 | | | -43 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 944.00 | | | 2 278 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 677.00 | | | 2 252 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 658.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 713.00 | 333 713.00 | | 333 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 70 980.00 | 70 080.00 | | 70 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 161.00 | 140 544.00 | 579 341.00 | 894 161.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 439.00 | 94 439.00 | | 94 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 737.00 | 229 737.00 | | 229 737.00 |
VW T.V.A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 248.00 | 750 632.00 | 579 341.00 | 1 504 248.00 |